Com a finalidade de prepararmos o fechamento do seu Balanço Patrimonial de 2022, efetuaremos rigorosa Auditoria Contábil de todas as suas contas patrimoniais e de resultado do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, confrontando os saldos contábeis com os respectivos saldos de seus controles internos, de forma a refletir no Balanço as suas reais situações Patrimonial, Financeira e Econômica.
Para tanto, pedimos suas especiais providências no sentido de enviar ao nosso Setor Contábil, até o dia 25.01.2023, além da documentação rotineira da movimentação de dezembro/2022, os seus seguintes demonstrativos analíticos de controles:
– Extratos bancários analíticos até 31.12.2022, das contas de livre movimentação e de aplicações financeiras;
– Demonstrativo analítico da composição dos saldos de contas a receber em 31.12.2022, discriminando cliente a cliente, nota por nota, valor a valor, com os vencimentos previstos para recebimento. Caso existam descontos, glosas e devoluções, será necessário enviar correspondência para o referido registro de baixa da conta a receber. Preferencialmente, em arquivo eletrônico planilha Excel;
– Demonstrativo analítico da composição dos saldos de suas contas a pagar em 31.12.2022, discriminando fornecedor a fornecedor, nota por nota, valor a valor, com respectivos vencimentos previstos para o pagamento. Caso existam descontos, glosas e devoluções, será necessário enviar correspondência para o referido registro de baixa da conta a pagar. Preferencialmente, em arquivo eletrônico planilha Excel;
– Relação analítica, se houver, do inventário de mercadorias em estoque em 31.12.2022, discriminando por nomenclatura de material, seu código, unidade, quantidade e valor. Preferencialmente, em arquivo eletrônico planilha Excel;
– Relação, por funcionário, do saldo de empréstimo ou adiantamento a ser descontado em 2023 (se houver);
– Posição dos advogados relativa à contestação de tributos e depósitos judiciais não transitados em julgado em 31/12/2022 (se houver).
Toda essa documentação enviada será utilizada para o fechamento do seu Balanço Patrimonial e finalizada com sua assinatura na Carta de Responsabilidade, que deverá ser enviada para a Hiper Serviços até 25/01/2023, onde os seus administradores declaram ter prestado todas as informações necessárias e a total fidedignidade dos registros que geraram as suas demonstrações financeiras de 31/12/2022.
Postado por: Hiper Serviços
